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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 858 178.00 | 2 358 034.00 | 500 144.00 | 2 858 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 192.00 | 555.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 686.00 | 2 393 655.00 | 509 031.00 | 2 902 686.00 |
BT Marchandises | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 738.00 | 37 169.00 | 533 569.00 | 570 738.00 |
BZ Autres créances | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CF Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 213.00 | 37 169.00 | 1 168 045.00 | 1 205 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 900.00 | 2 430 824.00 | 1 677 076.00 | 4 107 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 140.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
DH Report à nouveau | 7 864.00 | -3 917.00 | | 7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | 12 180.00 | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 714 794.00 | 702 844.00 | | 714 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 57 241.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | 46 728.00 | | 48 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 246.00 | 1 011 577.00 | | 710 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 135.00 | 78 219.00 | | 63 135.00 |
EA Autres dettes | 47 581.00 | 184 171.00 | | 47 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 282.00 | 1 427 934.00 | | 962 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 076.00 | 2 130 779.00 | | 1 677 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 594.00 | | 1 246 594.00 | 1 246 594.00 |
FG Production vendue services | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 977.00 | | 1 365 977.00 | 1 365 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 913.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 175.00 | 1 933 610.00 | | 1 866 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 226.00 | 1 921 430.00 | | 1 854 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949.00 | 12 180.00 | | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 742.00 | 443 913.00 | | 1 949 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 879.00 | 443 155.00 | | 1 914 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 758.00 | | 34 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 246.00 | 710 246.00 | | 710 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 135.00 | 71 850.00 | | 63 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 305.00 | 741 305.00 | | 741 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 386.00 | 741 305.00 | 8 081.00 | 749 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 826.00 | 968 541.00 | | 959 826.00 |