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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 |
AP Constructions | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 650.00 | | 1 821 650.00 | 1 821 650.00 |
BT Marchandises | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 119.00 | | 2 043 119.00 | 2 043 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 988.00 | 355 126.00 | | 492 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 995.00 | 137 862.00 | | 148 995.00 |
DL TOTAL (I) | 652 982.00 | 503 988.00 | | 652 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 570.00 | 857 997.00 | | 731 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 388.00 | 454 771.00 | | 439 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 304.00 | 142 030.00 | | 148 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 73 490.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 137.00 | 1 528 374.00 | | 1 390 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 119.00 | 2 032 361.00 | | 2 043 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 915.00 | 816 857.00 | | 794 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 991.00 | 22 980.00 | | 19 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 105.00 | | 4 056.00 | 2 026 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 861.00 | | | 1 772 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 244.00 | | 4 056.00 | 253 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 598.00 | 27 914.00 | | 180 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 937.00 | 27 914.00 | | 172 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 570.00 | 136 349.00 | 479 066.00 | 731 570.00 |
VI Groupe et associés | 439 388.00 | 439 388.00 | | 439 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 137.00 | 794 915.00 | 479 066.00 | 1 390 137.00 |