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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 1 765 200.00 | -3.00 |
AP Constructions | -3.00 | | 20 887.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 12 312.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 1 798 399.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 160 547.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 59 951.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 5 293.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 5 779.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 32 865.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 270 728.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 069 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 982.00 | 492 988.00 | | 641 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 191.00 | 148 995.00 | | 149 191.00 |
DL TOTAL (I) | 802 174.00 | 652 982.00 | | 802 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 372.00 | 731 570.00 | | 595 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 201.00 | 439 388.00 | | 414 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | 148 304.00 | | 184 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 225.00 | 70 871.00 | | 73 225.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 953.00 | 1 390 137.00 | | 1 266 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 127.00 | 2 043 119.00 | | 2 069 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 162.00 | | 2 377.00 | 2 030 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 861.00 | | | 1 772 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 300.00 | | 2 377.00 | 257 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 512.00 | 25 629.00 | | 208 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 850.00 | 25 629.00 | | 200 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 372.00 | 115 803.00 | 479 569.00 | 595 372.00 |
VI Groupe et associés | 414 201.00 | 414 201.00 | | 414 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 953.00 | 787 384.00 | 479 569.00 | 1 266 953.00 |