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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 765 200.00 | |
AP Constructions | | | 19 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 792 095.00 | |
BT Marchandises | | | 53 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 174.00 | 641 982.00 | | 791 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 520.00 | 149 191.00 | | 132 520.00 |
DL TOTAL (I) | 934 693.00 | 802 174.00 | | 934 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 823.00 | 595 372.00 | | 479 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 878.00 | 414 201.00 | | 415 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 184 155.00 | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 861.00 | 73 225.00 | | 85 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 221.00 | 1 266 953.00 | | 1 130 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 914.00 | 2 069 127.00 | | 2 064 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 005.00 | 787 564.00 | | 169 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 539.00 | | 6 897.00 | 2 032 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 861.00 | 1.00 | | 1 772 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 678.00 | | 6 897.00 | 259 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 140.00 | 13 200.00 | | 234 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 479.00 | 13 200.00 | | 226 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
UX Autres créances clients | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 823.00 | 118 607.00 | 361 215.00 | 479 823.00 |
VI Groupe et associés | 415 878.00 | 415 878.00 | | 415 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 221.00 | 769 005.00 | 361 215.00 | 1 130 221.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |