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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 765 200.00 | |
AP Constructions | | | 13 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 782 549.00 | |
BT Marchandises | | | 149 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 081 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 911.00 | 891 951.00 | | 1 083 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 317.00 | 241 960.00 | | 275 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 228.00 | 1 144 911.00 | | 1 370 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 163.00 | 240 115.00 | | 116 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 329.00 | 424 974.00 | | 304 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 129.00 | 155 286.00 | | 184 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 433.00 | 94 492.00 | | 106 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 054.00 | 914 867.00 | | 711 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 282.00 | 2 059 779.00 | | 2 081 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 054.00 | 798 712.00 | | 711 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 260.00 | 669.00 | | 2 047 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 861.00 | | | 1 772 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 399.00 | 669.00 | | 274 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 958.00 | 5 422.00 | | 259 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 296.00 | 5 422.00 | | 252 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VI Groupe et associés | 304 329.00 | 304 329.00 | | 304 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 054.00 | 711 054.00 | | 711 054.00 |