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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 734.00 | 66.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 280.00 | 369.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448.00 | 2 014.00 | 434.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 610.00 | | 333 610.00 | 333 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 058.00 | 2 014.00 | 334 044.00 | 336 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 522.00 | 85 521.00 | | 85 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | 17 266.00 | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 235 982.00 | 212 788.00 | | 235 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 610.00 | 82 924.00 | | 69 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 1 782.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 104.00 | 23 254.00 | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 255.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 062.00 | 109 214.00 | | 98 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 044.00 | 322 002.00 | | 334 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 062.00 | 109 214.00 | | 98 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 2 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 498.00 | 511.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 498.00 | 511.00 | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VI Groupe et associés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |