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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 391.00 | 403.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 992.00 | 330.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116.00 | 3 383.00 | 733.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 366.00 | | 327 366.00 | 327 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 482.00 | 3 383.00 | 328 099.00 | 331 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 026.00 | 56 193.00 | | 40 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | 36 916.00 | | 43 528.00 |
DL TOTAL (I) | 193 553.00 | 203 110.00 | | 193 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 351.00 | 94 637.00 | | 101 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 9 430.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | 34 474.00 | | 21 797.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 3 058.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 546.00 | 141 599.00 | | 134 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 099.00 | 344 708.00 | | 328 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 195.00 | 141 599.00 | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 424.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 424.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 546.00 | 33 195.00 | | 134 546.00 |