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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 192.00 | 602.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 767.00 | 555.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116.00 | 2 959.00 | 1 157.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 244 482.00 | | 244 482.00 | 244 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 667.00 | 2 959.00 | 344 708.00 | 347 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 193.00 | 95 911.00 | | 56 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | 12 914.00 | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 203 110.00 | 218 824.00 | | 203 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 637.00 | 91 515.00 | | 94 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 3 559.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 28 525.00 | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 985.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 599.00 | 124 585.00 | | 141 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 708.00 | 343 409.00 | | 344 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 599.00 | 124 585.00 | | 141 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442.00 | | 674.00 | 3 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | 674.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 318.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 318.00 | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |