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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 993.00 | 801.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442.00 | 2 641.00 | 801.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 050.00 | 2 641.00 | 343 409.00 | 346 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 911.00 | 109 021.00 | | 95 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 914.00 | 11 355.00 | | 12 914.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | 230 376.00 | | 218 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 515.00 | 71 139.00 | | 91 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 2 061.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 525.00 | 20 337.00 | | 28 525.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 2 257.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 585.00 | 95 795.00 | | 124 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 409.00 | 326 171.00 | | 343 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 585.00 | 95 795.00 | | 124 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448.00 | | 994.00 | 2 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | 994.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 367.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 367.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |