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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 687 008.00 | | 687 008.00 | 687 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 399.00 | | 812 399.00 | 812 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 399.00 | | 812 399.00 | 812 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 604.00 | | | -93 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 662.00 | | | 498 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 064.00 | | | 744 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 399.00 | | | 812 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 064.00 | | | 744 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
VI Groupe et associés | 494 500.00 | 494 500.00 | | 494 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 064.00 | 744 064.00 | | 744 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
ST Autres comptes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 907.00 | | | 354 907.00 |