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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 454 282.00 | | 1 454 282.00 | 1 454 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 306.00 | | 1 624 306.00 | 1 624 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 306.00 | | 1 624 306.00 | 1 624 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 403.00 | | | -125 403.00 |
DL TOTAL (I) | -48 334.00 | | | -48 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 851.00 | | | 963 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 345.00 | | | 575 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 640.00 | | | 1 672 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 306.00 | | | 1 624 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 640.00 | | | 1 672 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 851.00 | | | 963 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
FG Production vendue services | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 454.00 | | 730 454.00 | 730 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 715.00 | | | 859 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 403.00 | | | -125 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 851.00 | 963 851.00 | | 963 851.00 |
VI Groupe et associés | 572 815.00 | 572 815.00 | | 572 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 640.00 | 1 672 640.00 | | 1 672 640.00 |