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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 739.00 | 32 916.00 | 78 822.00 | 111 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 739.00 | 32 916.00 | 78 822.00 | 111 739.00 |
BT Marchandises | 664 592.00 | | 664 592.00 | 664 592.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 152.00 | 32 916.00 | 786 235.00 | 819 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | -286 518.00 | | | -286 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | -161 173.00 | | | -161 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 537.00 | | | 501 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 408.00 | | | 947 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 235.00 | | | 786 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 537.00 | | 17 201.00 | 206 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 111 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 111 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 537.00 | | 17 201.00 | 206 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 974.00 | 27 168.00 | 73 226.00 | 78 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 974.00 | 27 168.00 | 73 226.00 | 78 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 537.00 | 453 317.00 | 48 220.00 | 501 537.00 |
VI Groupe et associés | 436 500.00 | 436 500.00 | | 436 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 408.00 | 899 188.00 | 48 220.00 | 947 408.00 |