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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 14 311.00 | 97 688.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | 14 311.00 | 97 688.00 | 112 000.00 |
BT Marchandises | 758 751.00 | | 758 751.00 | 758 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 325.00 | | 928 325.00 | 928 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 325.00 | 14 311.00 | 1 026 014.00 | 1 040 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | -125 403.00 | | | -125 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
DL TOTAL (I) | -65 195.00 | | | -65 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 158.00 | | | 295 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 697.00 | | | 723 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 210.00 | | | 1 091 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 014.00 | | | 1 026 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 816.00 | | | 1 009 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
FG Production vendue services | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 845.00 | | 1 303 845.00 | 1 303 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 846.00 | | | 1 303 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 708.00 | | | 1 320 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 088.00 | 21 693.00 | 81 394.00 | 103 088.00 |
VI Groupe et associés | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 210.00 | 1 009 816.00 | 81 394.00 | 1 091 210.00 |