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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 589.00 | 181 085.00 | 488 504.00 | 669 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 17.00 | 812.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 045.00 | 181 102.00 | 490 943.00 | 672 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 916.00 | 181 102.00 | 543 815.00 | 724 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -45 102.00 | -4 351.00 | | -45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 260.00 | -40 752.00 | | -10 260.00 |
DL TOTAL (I) | -45 762.00 | -35 502.00 | | -45 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 818.00 | 97 323.00 | | 70 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 683.00 | 446 692.00 | | 488 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 7 476.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | 23 715.00 | | 16 793.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 21 531.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 577.00 | 596 737.00 | | 589 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 815.00 | 561 234.00 | | 543 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 304.00 | 525 949.00 | | 546 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | 2 125.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 463.00 | 173 146.00 | | 206 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 723.00 | 213 898.00 | | 216 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 260.00 | -40 752.00 | | -10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 216.00 | | 4 829.00 | 667 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 589.00 | | 4 829.00 | 665 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 477.00 | 49 624.00 | | 131 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 477.00 | 49 624.00 | | 131 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 818.00 | 27 545.00 | 43 273.00 | 70 818.00 |
VI Groupe et associés | 488 683.00 | 488 683.00 | | 488 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 577.00 | 546 304.00 | 43 273.00 | 589 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 656.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 5 956.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 33 669.00 | 46 860.00 | | 33 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | 12 495.00 | | 12 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | 1 656.00 | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 494.00 | 65 311.00 | | 50 494.00 |