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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 589.00 | 230 095.00 | 439 494.00 | 669 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 293.00 | 536.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 045.00 | 230 388.00 | 441 657.00 | 672 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 177.00 | 5 500.00 | 14 677.00 | 20 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 222.00 | 235 888.00 | 456 334.00 | 692 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 362.00 | -45 102.00 | | -55 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 632.00 | -10 260.00 | | -76 632.00 |
DL TOTAL (I) | -122 394.00 | -45 762.00 | | -122 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 292.00 | 70 818.00 | | 43 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 633.00 | 488 683.00 | | 500 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 2 472.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 16 793.00 | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 10 812.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 728.00 | 589 577.00 | | 578 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 334.00 | 543 815.00 | | 456 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 760.00 | 546 304.00 | | 563 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | 2 100.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 971.00 | 206 463.00 | | 92 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 603.00 | 216 723.00 | | 169 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 632.00 | -10 260.00 | | -76 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 045.00 | | | 672 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 418.00 | | | 670 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 102.00 | 49 286.00 | | 181 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 102.00 | 49 286.00 | | 181 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 292.00 | 28 324.00 | 14 968.00 | 43 292.00 |
VI Groupe et associés | 500 633.00 | 500 633.00 | | 500 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 728.00 | 563 760.00 | 14 968.00 | 578 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 1 659.00 | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | 3 908.00 | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 29 258.00 | 33 669.00 | | 29 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 231.00 | 12 916.00 | | 8 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | 1 659.00 | | 5 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 891.00 | 50 494.00 | | 41 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |