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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 589.00 | 275 067.00 | 394 521.00 | 669 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 570.00 | 259.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 045.00 | 275 637.00 | 396 408.00 | 672 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | 5 500.00 | 1 731.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 128.00 | 5 500.00 | 6 628.00 | 12 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 173.00 | 281 137.00 | 403 036.00 | 684 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -131 994.00 | -55 362.00 | | -131 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 624.00 | -76 632.00 | | -38 624.00 |
DL TOTAL (I) | -161 018.00 | -122 394.00 | | -161 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | 43 292.00 | | 14 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 091.00 | 500 633.00 | | 521 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 3 974.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 16 015.00 | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 054.00 | 578 728.00 | | 564 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 036.00 | 456 334.00 | | 403 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 054.00 | 563 760.00 | | 564 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 982.00 | 92 971.00 | | 108 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 605.00 | 169 603.00 | | 147 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 624.00 | -76 632.00 | | -38 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 045.00 | | | 672 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 418.00 | | | 670 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 388.00 | 45 249.00 | | 230 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 388.00 | 45 249.00 | | 230 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VI Groupe et associés | 521 091.00 | 521 091.00 | | 521 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 054.00 | 564 054.00 | | 564 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 422.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | 4 402.00 | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 35 957.00 | 29 258.00 | | 35 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 231.00 | | 8 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 422.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 975.00 | 41 891.00 | | 47 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |