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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 589.00 | 351 894.00 | 317 694.00 | 669 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 095.00 | 469.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 780.00 | 352 989.00 | 319 790.00 | 672 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 368.00 | 5 500.00 | 30 868.00 | 36 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 147.00 | 358 489.00 | 350 658.00 | 709 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -210 308.00 | -170 618.00 | | -210 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 289.00 | -39 690.00 | | -37 289.00 |
DL TOTAL (I) | -237 997.00 | -200 708.00 | | -237 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 615.00 | 536 665.00 | | 539 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 4 108.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 920.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 43 928.00 | 40 815.00 | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 655.00 | 582 507.00 | | 588 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 658.00 | 381 799.00 | | 350 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 655.00 | | | 588 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 196.00 | 81 339.00 | | 48 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 486.00 | 121 029.00 | | 85 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 289.00 | -39 690.00 | | -37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 780.00 | | | 672 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 153.00 | | | 671 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 993.00 | 37 996.00 | | 314 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 993.00 | 37 996.00 | | 314 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 539 615.00 | 539 615.00 | | 539 615.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 390.00 | 29 763.00 | 1 627.00 | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 655.00 | 588 655.00 | | 588 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 3 589.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 19 717.00 | 32 429.00 | | 19 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 919.00 | 44 417.00 | | 30 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |