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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 706.00 | 11 095.00 | 6 611.00 | 17 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 483.00 | 13 807.00 | 58 677.00 | 72 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 614.00 | 26 202.00 | 66 412.00 | 92 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BZ Autres créances | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 670.00 | | 398 670.00 | 398 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 284.00 | 26 202.00 | 465 082.00 | 491 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | 56 900.00 | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 12 703.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 99 512.00 | 80 652.00 | | 99 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 6 942.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 3 543.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 64 202.00 | | 70 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | 72 828.00 | | 69 572.00 |
EA Autres dettes | 219 574.00 | 160 231.00 | | 219 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 570.00 | 307 746.00 | | 365 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 082.00 | 388 397.00 | | 465 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 301.00 | | 33 312.00 | 59 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | | 33 312.00 | 56 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 107.00 | 9 095.00 | | 17 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 618.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 8 477.00 | | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 443.00 | 224 443.00 | | 224 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VP Divers | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 696.00 | 219 576.00 | 120.00 | 219 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 570.00 | 365 570.00 | | 365 570.00 |