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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 19 799.00 | 11 360.00 | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 830.00 | 39 208.00 | 64 622.00 | 103 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 415.00 | 60 307.00 | 77 108.00 | 137 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 285.00 | 60 307.00 | 337 978.00 | 398 285.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 600.00 | 115 600.00 | | 143 600.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 981.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 27 278.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 174 368.00 | 154 860.00 | | 174 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 400.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 4 945.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 54 868.00 | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 411.00 | 91 835.00 | | 103 411.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 57 675.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 610.00 | 209 724.00 | | 163 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 978.00 | 364 583.00 | | 337 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 610.00 | 209 724.00 | | 163 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 013.00 | 12 295.00 | | 48 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 12 295.00 | | 46 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 716.00 | 114 596.00 | 120.00 | 114 716.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |