| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 160.00 | 26 312.00 | 7 847.00 | 34 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 896.00 | 57 483.00 | 49 414.00 | 106 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 580.00 | 85 095.00 | 58 485.00 | 143 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
BZ Autres créances | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CF Disponibilités | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 947.00 | 85 095.00 | 419 852.00 | 504 947.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 600.00 | 162 600.00 | | 174 600.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 768.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | 12 188.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 198 558.00 | 186 555.00 | | 198 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 236.00 | 352.00 | | 120 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 40 233.00 | | 21 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | 104 583.00 | | 79 562.00 |
EA Autres dettes | | 6 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 294.00 | 151 195.00 | | 221 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 852.00 | 337 750.00 | | 419 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 294.00 | 151 195.00 | | 101 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 514.00 | | 3 066.00 | 140 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1.00 | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 990.00 | | 3 066.00 | 137 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 085.00 | 12 010.00 | | 73 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 785.00 | 12 010.00 | | 71 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 068.00 | 162 948.00 | 120.00 | 163 068.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 294.00 | 101 294.00 | 120 000.00 | 221 294.00 |