| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 160.00 | 16 566.00 | 14 594.00 | 31 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 830.00 | 30 147.00 | 73 683.00 | 103 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 415.00 | 48 013.00 | 89 402.00 | 137 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
BZ Autres créances | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 181.00 | | 275 181.00 | 275 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 596.00 | 48 013.00 | 364 583.00 | 412 596.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 600.00 | 87 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 912.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 28 069.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 154 860.00 | 127 581.00 | | 154 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 284.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 7 187.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 59 140.00 | | 54 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 835.00 | 88 457.00 | | 91 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 130.00 | | |
EA Autres dettes | 57 675.00 | 35 775.00 | | 57 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 724.00 | 192 974.00 | | 209 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 583.00 | 320 555.00 | | 364 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 724.00 | 192 974.00 | | 209 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 781.00 | | 24 634.00 | 112 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 356.00 | | 24 634.00 | 110 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 12 250.00 | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 12 250.00 | | 34 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 812.00 | 135 692.00 | 120.00 | 135 812.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |