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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 636.00 | 98 794.00 | 200 841.00 | 299 636.00 |
CF Disponibilités | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 969.00 | 98 794.00 | 594 175.00 | 692 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 969.00 | 98 794.00 | 594 175.00 | 692 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 600 819.00 | 600 059.00 | | 600 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 091.00 | 760.00 | | -94 091.00 |
DL TOTAL (I) | 509 971.00 | 604 062.00 | | 509 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 7 539.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 387.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 204.00 | 86 478.00 | | 84 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 175.00 | 690 539.00 | | 594 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 204.00 | 86 478.00 | | 84 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 632.00 | 10 937.00 | | 10 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 723.00 | 10 177.00 | | 104 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 091.00 | 760.00 | | -94 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |