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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 400.00 | 10 495.00 | 170 905.00 | 181 400.00 |
CF Disponibilités | 378 613.00 | | 378 613.00 | 378 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 013.00 | 10 495.00 | 549 518.00 | 560 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 013.00 | 10 495.00 | 549 518.00 | 560 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 468 510.00 | 502 051.00 | | 468 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 831.00 | -33 541.00 | | -5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 465 922.00 | 471 753.00 | | 465 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 415.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 596.00 | 84 234.00 | | 83 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 518.00 | 555 987.00 | | 549 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 596.00 | 84 234.00 | | 83 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 523.00 | 27 635.00 | | 44 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 354.00 | 61 176.00 | | 50 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 831.00 | -33 541.00 | | -5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |