| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 732.00 | 26 683.00 | 142 048.00 | 168 732.00 |
CF Disponibilités | 407 869.00 | | 407 869.00 | 407 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 600.00 | 26 683.00 | 549 917.00 | 576 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 600.00 | 26 683.00 | 549 917.00 | 576 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 462 679.00 | 468 510.00 | | 462 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | -5 831.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 466 249.00 | 465 922.00 | | 466 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 421.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 668.00 | 83 596.00 | | 83 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 917.00 | 549 518.00 | | 549 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 310.00 | 44 523.00 | | 36 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 983.00 | 50 354.00 | | 35 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | -5 831.00 | | 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |