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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 602.00 | 98 424.00 | 96 178.00 | 194 602.00 |
CF Disponibilités | 503 607.00 | | 503 607.00 | 503 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 276.00 | 98 424.00 | 600 852.00 | 699 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 276.00 | 98 424.00 | 600 852.00 | 699 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 506 728.00 | 600 819.00 | | 506 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | -94 091.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 515 544.00 | 509 971.00 | | 515 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 5 385.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 308.00 | 84 204.00 | | 85 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 852.00 | 594 175.00 | | 600 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 308.00 | 84 204.00 | | 85 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 475.00 | 10 632.00 | | 108 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 902.00 | 104 723.00 | | 102 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | -94 091.00 | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |