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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 760.00 | 12 786.00 | 91 974.00 | 104 760.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 857.00 | 12 786.00 | 93 071.00 | 105 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
060 Stock marchandises | 322 641.00 | | 322 641.00 | 322 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 227.00 | 2 223.00 | 143 004.00 | 145 227.00 |
072 Créances – Autres | 74 590.00 | 4 820.00 | 69 770.00 | 74 590.00 |
084 Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 912.00 | 7 043.00 | 564 869.00 | 571 912.00 |
110 Total général Actif | 677 769.00 | 19 829.00 | 657 940.00 | 677 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 256 083.00 | | | 1 256 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
222 Production stockée | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 413 412.00 | | | 1 413 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 115 770.00 | | | 1 115 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
252 Charges sociales | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 399 374.00 | | | 1 399 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
294 Charges financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 316.00 | | | 271 316.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 818.00 | | | 186 818.00 |