| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 558.00 | 251 480.00 | 224 077.00 | 475 558.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 654.00 | 251 480.00 | 225 174.00 | 476 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
060 Stock marchandises | 256 904.00 | | 256 904.00 | 256 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 315.00 | | 360 315.00 | 360 315.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
084 Disponibilités | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 446.00 | | 705 446.00 | 705 446.00 |
110 Total général Actif | 1 182 100.00 | 251 480.00 | 930 620.00 | 1 182 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 395.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 180 714.00 | | | 1 180 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
222 Production stockée | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
230 Autres produits | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 517 628.00 | | | 1 517 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 970 089.00 | | | 970 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 273 185.00 | | | 273 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
252 Charges sociales | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 452 990.00 | | | 1 452 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
294 Charges financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 559.00 | | | 57 559.00 |