| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 804.00 | 61 392.00 | 373 412.00 | 434 804.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 901.00 | 61 392.00 | 374 508.00 | 435 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
060 Stock marchandises | 554 335.00 | | 554 335.00 | 554 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 430.00 | 14 907.00 | 219 523.00 | 234 430.00 |
072 Créances – Autres | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
084 Disponibilités | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 356.00 | 14 907.00 | 947 448.00 | 962 356.00 |
110 Total général Actif | 1 398 256.00 | 76 300.00 | 1 321 956.00 | 1 398 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 283 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 374 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 321 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 147 331.00 | | | 1 147 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
222 Production stockée | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
230 Autres produits | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 574 812.00 | | | 1 574 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300 519.00 | | | 1 300 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
242 Autres charges externes. | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
252 Charges sociales | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 692 631.00 | | | 1 692 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 819.00 | | | -117 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
294 Charges financières | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 570.00 | | | -62 570.00 |