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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 190.00 | 107 789.00 | 337 401.00 | 445 190.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 287.00 | 107 789.00 | 338 497.00 | 446 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
060 Stock marchandises | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 353.00 | 19 732.00 | 144 621.00 | 164 353.00 |
072 Créances – Autres | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
084 Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 012.00 | 19 732.00 | 304 280.00 | 324 012.00 |
110 Total général Actif | 770 298.00 | 127 521.00 | 642 777.00 | 770 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 131 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -221 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 370 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 949 440.00 | | | 949 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
222 Production stockée | -470 779.00 | | | -470 779.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 407.00 | | | 690 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 340.00 | | | 531 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
242 Autres charges externes. | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
252 Charges sociales | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 552.00 | | | 831 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 145.00 | | | -141 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
294 Charges financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 319.00 | | | -158 319.00 |