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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 410.00 | 470.00 | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 115.00 | 32 645.00 | 550 470.00 | 583 115.00 |
072 Créances – Autres | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
084 Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
110 Total général Actif | 621 898.00 | 32 645.00 | 589 254.00 | 621 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 435.00 | 714.00 | | 1 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 192.00 | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 938.00 | 7 529.00 | | 8 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | -7 424.00 | | -8 938.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 867.00 | 27 276.00 | | 25 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 115.00 | | | 583 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |