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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 880.00 | 1 880.00 | 550 000.00 | 551 880.00 |
072 Créances – Autres | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
110 Total général Actif | 599 183.00 | 1 880.00 | 597 303.00 | 599 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20.00 | 385.00 | | 20.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 194.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69.00 | 672.00 | | 69.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69.00 | -672.00 | | -69.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 168.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 778.00 | 34 043.00 | | 34 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 115.00 | | | 583 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |