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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 880.00 | 1 880.00 | 550 000.00 | 551 880.00 |
072 Créances – Autres | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
084 Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
110 Total général Actif | 593 503.00 | 1 880.00 | 591 623.00 | 593 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 825.00 | 512.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825.00 | 512.00 | | 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -825.00 | -512.00 | | -825.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 140.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 684.00 | 34 348.00 | | 36 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 880.00 | | | 551 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |