| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 786.00 | 94.00 | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 115.00 | 33 021.00 | 550 094.00 | 583 115.00 |
072 Créances – Autres | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
110 Total général Actif | 630 631.00 | 33 021.00 | 597 610.00 | 630 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 81.00 | 1 435.00 | | 81.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 880.00 | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | 6 623.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649.00 | 8 938.00 | | 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -649.00 | -8 938.00 | | -649.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 195.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 170.00 | 25 867.00 | | 34 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 115.00 | | | 583 115.00 |