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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 9 768.00 | 13 042.00 | 22 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 537.00 | 9 768.00 | 230 769.00 | 240 537.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
CF Disponibilités | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 788.00 | 9 768.00 | 430 021.00 | 439 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 312.00 | 172 131.00 | | 215 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 43 181.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 250 654.00 | 216 312.00 | | 250 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 472.00 | 177 997.00 | | 147 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 166.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 19 646.00 | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 1 544.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 367.00 | 202 353.00 | | 179 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 021.00 | 418 666.00 | | 430 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 284.00 | 57 178.00 | | 62 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | 398.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 62.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 62.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -51.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 9 605.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 818.00 | 471 728.00 | | 485 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 476.00 | 428 547.00 | | 451 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | 43 181.00 | | 34 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 930.00 | | 3 607.00 | 236 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 121.00 | | 1 232.00 | 216 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 435.00 | | 2 374.00 | 20 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 2 933.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 2 933.00 | | 6 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 175.00 | 28 093.00 | 117 083.00 | 145 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 367.00 | 62 284.00 | 117 083.00 | 179 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 6 725.00 | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 251.00 | 19 294.00 | | 14 251.00 |
ST Autres comptes | 90 388.00 | 73 959.00 | | 90 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 679.00 | 22 333.00 | | 30 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 788.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 7 513.00 | | 4 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 478.00 | 115 585.00 | | 157 478.00 |