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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 12 983.00 | 15 943.00 | 28 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 699.00 | 12 983.00 | 233 716.00 | 246 699.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 016.00 | | 223 016.00 | 223 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 715.00 | 12 983.00 | 456 733.00 | 469 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 419.00 | | | 283 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 945.00 | | 536 945.00 | 536 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 945.00 | | 536 945.00 | 536 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 371.00 | | | 564 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 780.00 | | | 526 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 699.00 | | | 246 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 4 481.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 4 481.00 | | 8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 127.00 | 30 627.00 | 59 499.00 | 90 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 7 643.00 | 374.00 | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 723.00 | 75 223.00 | 59 499.00 | 134 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 193.00 | | | 126 193.00 |