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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 74.00 | 1 225.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 877.00 | 17 827.00 | 15 050.00 | 32 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 949.00 | 17 901.00 | 234 048.00 | 251 949.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 716.00 | | 289 716.00 | 289 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 665.00 | 17 901.00 | 523 764.00 | 541 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 010.00 | | | 321 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 405 746.00 | | | 405 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 764.00 | | | 523 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 986.00 | | 563 986.00 | 563 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 986.00 | | 563 986.00 | 563 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 142.00 | | | 581 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 407.00 | | | 497 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 699.00 | | 5 250.00 | 246 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | | 5 250.00 | 28 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983.00 | 4 918.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 4 918.00 | | 12 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 638.00 | 30 645.00 | 29 993.00 | 60 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 4 678.00 | 374.00 | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 018.00 | 88 025.00 | 29 993.00 | 118 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ST Autres comptes | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 157.00 | | | 122 157.00 |