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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 8 502.00 | 20 424.00 | 28 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 699.00 | 8 502.00 | 238 197.00 | 246 699.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 883.00 | 8 502.00 | 444 381.00 | 452 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 654.00 | 215 312.00 | | 249 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | 34 342.00 | | 33 765.00 |
DL TOTAL (I) | 284 419.00 | 250 654.00 | | 284 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 160.00 | 147 472.00 | | 143 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 3 982.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 22 099.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 5 814.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 962.00 | 179 367.00 | | 159 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 381.00 | 430 021.00 | | 444 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 435.00 | 62 284.00 | | 71 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 159.00 | | 505 159.00 | 505 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 159.00 | | 505 159.00 | 505 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 802.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 799.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 799.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -799.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 537.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 981.00 | 485 818.00 | | 508 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 215.00 | 451 476.00 | | 475 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 765.00 | 34 342.00 | | 33 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 108.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 537.00 | | 10 362.00 | 240 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 246 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 28 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 353.00 | | 46.00 | 217 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | | 10 316.00 | 22 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 2 934.00 | 4 200.00 | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 2 934.00 | 4 200.00 | 9 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 083.00 | 28 556.00 | 88 527.00 | 117 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 962.00 | 71 435.00 | 88 527.00 | 159 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 541.00 | 3 981.00 | | 12 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | 14 251.00 | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 81 896.00 | 90 388.00 | | 81 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 402.00 | 30 679.00 | | 29 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 796.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | 4 777.00 | | 13 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 990.00 | 157 478.00 | | 122 990.00 |