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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 605.00 | 191 037.00 | 54 568.00 | 245 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 985.00 | 198 568.00 | 102 417.00 | 300 985.00 |
BT Marchandises | 250 395.00 | | 250 395.00 | 250 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 311.00 | 7 272.00 | 99 039.00 | 106 311.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 533 548.00 | | 533 548.00 | 533 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 725.00 | 7 272.00 | 908 453.00 | 915 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 709.00 | 205 839.00 | 1 010 870.00 | 1 216 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 548 844.00 | | | 548 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 895.00 | | | 387 895.00 |
EA Autres dettes | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 025.00 | | | 462 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 870.00 | | | 1 010 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 025.00 | | | 462 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 425.00 | | 1 847 425.00 | 1 847 425.00 |
FG Production vendue services | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 621.00 | | 1 936 621.00 | 1 936 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 690.00 | | | 1 977 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 500.00 | | | 1 966 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 645.00 | | 35 566.00 | 265 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 2 453.00 | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 300 985.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 584.00 | | 35 535.00 | 214 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 31.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 356.00 | 13 211.00 | | 185 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | 13 211.00 | | 182 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 836.00 | | 16 564.00 | 23 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 836.00 | | 16 564.00 | 23 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 836.00 | | 16 564.00 | 23 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 918.00 | 237 918.00 | | 237 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 026.00 | 462 026.00 | | 462 026.00 |