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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 409.00 | 206 501.00 | 53 908.00 | 260 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 789.00 | 214 031.00 | 101 757.00 | 315 789.00 |
BT Marchandises | 281 668.00 | | 281 668.00 | 281 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 493.00 | 7 272.00 | 106 221.00 | 113 493.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 623 341.00 | | 623 341.00 | 623 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 696.00 | 7 272.00 | 1 045 424.00 | 1 052 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 485.00 | 221 303.00 | 1 147 181.00 | 1 368 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 593 016.00 | | | 593 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
EA Autres dettes | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 165.00 | | | 554 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 181.00 | | | 1 147 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 165.00 | | | 554 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 323.00 | | 1 990 323.00 | 1 990 323.00 |
FG Production vendue services | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 649.00 | | 2 079 649.00 | 2 079 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 280.00 | | | 2 150 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 108.00 | | | 2 106 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 985.00 | | 14 804.00 | 300 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 119.00 | | 14 804.00 | 250 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 567.00 | 15 464.00 | | 198 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 551.00 | 15 464.00 | | 195 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 876.00 | 307 876.00 | | 307 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 165.00 | 554 165.00 | | 554 165.00 |