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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 457.00 | 220 177.00 | 46 280.00 | 266 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 837.00 | 227 708.00 | 94 129.00 | 321 837.00 |
BT Marchandises | 374 867.00 | 19 017.00 | 355 851.00 | 374 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | 7 272.00 | 129 851.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 525 490.00 | | 525 490.00 | 525 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 703.00 | 26 289.00 | 1 047 414.00 | 1 073 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 539.00 | 253 996.00 | 1 141 543.00 | 1 395 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
DL TOTAL (I) | 643 436.00 | | | 643 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 571.00 | | | 338 571.00 |
EA Autres dettes | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 107.00 | | | 498 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 543.00 | | | 1 141 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 107.00 | | | 498 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 320.00 | | 2 127 320.00 | 2 127 320.00 |
FG Production vendue services | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 274.00 | | 2 222 274.00 | 2 222 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 506.00 | | | 2 233 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 086.00 | | | 2 183 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 789.00 | | 6 048.00 | 315 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 923.00 | | 6 048.00 | 264 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 031.00 | 13 676.00 | | 214 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 015.00 | 13 676.00 | | 211 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 19 017.00 | | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | 19 017.00 | | 7 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 108.00 | 498 108.00 | | 498 108.00 |