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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 949.00 | 7 989.00 | 4 960.00 | 12 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 598.00 | 257 530.00 | 12 068.00 | 269 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 412.00 | 268 535.00 | 64 877.00 | 333 412.00 |
BT Marchandises | 505 522.00 | 21 160.00 | 484 362.00 | 505 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | 4 725.00 | 90 366.00 | 95 091.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 759 554.00 | | 759 554.00 | 759 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 335.00 | 25 885.00 | 1 350 450.00 | 1 376 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 747.00 | 294 420.00 | 1 415 327.00 | 1 709 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 635 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 767.00 | 63 752.00 | | 4 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 768.00 | 56 015.00 | | 56 768.00 |
DL TOTAL (I) | 819 919.00 | 763 151.00 | | 819 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | 12 534.00 | | 37 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 97 666.00 | | 111 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 225.00 | 428 073.00 | | 346 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 383.00 | | |
EA Autres dettes | 99 967.00 | 75 890.00 | | 99 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 409.00 | 620 496.00 | | 595 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 327.00 | 1 383 648.00 | | 1 415 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 409.00 | 620 496.00 | | 595 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 407.00 | | 521.00 | 337 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 333 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 282 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 542.00 | | 491.00 | 286 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 31.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 893.00 | 12 784.00 | 142.00 | 255 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 876.00 | 12 784.00 | 142.00 | 252 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 419.00 | 1 741.00 | | 19 419.00 |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 143.00 | 1 741.00 | | 24 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 143.00 | 1 741.00 | | 24 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 742.00 | 111 259.00 | 2 483.00 | 113 742.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 409.00 | 595 409.00 | | 595 409.00 |