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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 021.00 | 79.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 52 498.00 | 8 275.00 | 60 774.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 949.00 | 59 519.00 | 188 429.00 | 247 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
110 Total général Actif | 261 211.00 | 59 519.00 | 201 692.00 | 261 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 133.00 | 9 027.00 | | 10 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 346.00 | 258 228.00 | | 276 346.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | 999.00 | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 821.00 | 268 255.00 | | 288 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699.00 | 2 184.00 | | 2 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 535.00 | 102 907.00 | | 110 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | -1 408.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 62 023.00 | 57 882.00 | | 62 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 5 551.00 | | 5 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 903.00 | 52 363.00 | | 52 903.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | 14 017.00 | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 986.00 | 13 391.00 | | 11 986.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 14.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 403.00 | 246 917.00 | | 261 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 418.00 | 21 338.00 | | 27 418.00 |
294 Charges financières | 5 123.00 | 5 938.00 | | 5 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 218.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 972.00 | 15 181.00 | | 18 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 701.00 | | | 253 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 695.00 | | | 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -695.00 | | | -695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |