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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 589.00 | 62 602.00 | 12 986.00 | 75 589.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 704.00 | 69 702.00 | 193 001.00 | 262 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
110 Total général Actif | 273 402.00 | 69 702.00 | 203 699.00 | 273 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 201.00 | 6 864.00 | | 5 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | 258 258.00 | 278 508.00 | | 258 258.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | 1 284.00 | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 438.00 | 286 656.00 | | 265 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077.00 | 5 053.00 | | 4 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -205.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 845.00 | 106 183.00 | | 109 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 626.00 | -405.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 59 148.00 | 59 909.00 | | 59 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 7 858.00 | | 6 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 779.00 | 68 476.00 | | 61 779.00 |
252 Charges sociales | 17 861.00 | 18 338.00 | | 17 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | 4 853.00 | | 5 581.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 38.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 754.00 | 270 096.00 | | 265 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -316.00 | 16 560.00 | | -316.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 3 345.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 55.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 339.00 | 11 770.00 | | -2 339.00 |