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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 769.00 | 53 918.00 | 12 851.00 | 66 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 884.00 | 61 018.00 | 192 866.00 | 253 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
110 Total général Actif | 265 963.00 | 61 018.00 | 204 945.00 | 265 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 195.00 | 10 133.00 | | 6 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 428.00 | 276 346.00 | | 274 428.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 2 342.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 976.00 | 288 821.00 | | 282 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 561.00 | 2 699.00 | | 4 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 620.00 | 110 535.00 | | 104 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | 646.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 58 168.00 | 62 023.00 | | 58 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 5 935.00 | | 5 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 719.00 | 52 903.00 | | 55 719.00 |
252 Charges sociales | 13 953.00 | 14 528.00 | | 13 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 11 986.00 | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 146.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 443.00 | 261 403.00 | | 246 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 534.00 | 27 418.00 | | 36 534.00 |
294 Charges financières | 3 940.00 | 5 123.00 | | 3 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 799.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 2 524.00 | | 4 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 837.00 | 18 972.00 | | 27 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |