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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 389.00 | 57 295.00 | 16 093.00 | 73 389.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 504.00 | 64 395.00 | 196 108.00 | 260 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
110 Total général Actif | 280 936.00 | 64 395.00 | 216 541.00 | 280 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 864.00 | 6 195.00 | | 6 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 508.00 | 274 428.00 | | 278 508.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 2 353.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 656.00 | 282 976.00 | | 286 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 053.00 | 4 561.00 | | 5 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 22.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 183.00 | 104 620.00 | | 106 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | 677.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 59 902.00 | 58 168.00 | | 59 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 5 902.00 | | 7 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 476.00 | 55 719.00 | | 68 476.00 |
252 Charges sociales | 18 338.00 | 13 953.00 | | 18 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 2 699.00 | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 122.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 096.00 | 246 443.00 | | 270 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 560.00 | 36 534.00 | | 16 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 345.00 | 3 940.00 | | 3 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 195.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 4 562.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 770.00 | 27 837.00 | | 11 770.00 |