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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 965.00 | | 2 152 965.00 | 2 152 965.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 552.00 | 132 318.00 | | 224 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | 92 235.00 | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 298 962.00 | 235 552.00 | | 298 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 494.00 | 590 553.00 | | 1 282 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 555.00 | 475 241.00 | | 564 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 437.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | 2 022.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 003.00 | 1 071 253.00 | | 1 854 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 965.00 | 1 306 805.00 | | 2 152 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 025.00 | 569 376.00 | | 728 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 555.00 | | | 564 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 141.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -141.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 754.00 | 185 908.00 | | 216 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 344.00 | 93 673.00 | | 153 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | 92 235.00 | | 63 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 555.00 | 564 555.00 | | 564 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 494.00 | 156 516.00 | 657 152.00 | 1 282 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 003.00 | 728 025.00 | 657 152.00 | 1 854 003.00 |