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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 470.00 | | 2 244 470.00 | 2 244 470.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 435.00 | 375 525.00 | | 424 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 058.00 | 48 910.00 | | 98 058.00 |
DL TOTAL (I) | 533 493.00 | 435 435.00 | | 533 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 914.00 | 808 670.00 | | 725 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 282.00 | 728 252.00 | | 865 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 696.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 016.00 | 6 432.00 | | 33 016.00 |
EA Autres dettes | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 976.00 | 1 630 071.00 | | 1 710 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 470.00 | 2 065 506.00 | | 2 244 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 151.00 | 991 926.00 | | 1 242 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 282.00 | | | 865 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 394.00 | | | -32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 991.00 | 165 950.00 | | 180 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 933.00 | 117 040.00 | | 82 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 058.00 | 48 910.00 | | 98 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 145.00 | 561 145.00 | | 561 145.00 |
UX Autres créances clients | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 914.00 | 257 089.00 | 312 693.00 | 725 914.00 |
VI Groupe et associés | 387 157.00 | 387 157.00 | | 387 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 098.00 | 201 098.00 | | 201 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 976.00 | 1 242 151.00 | 312 693.00 | 1 710 976.00 |