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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 506.00 | | 2 065 506.00 | 2 065 506.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 525.00 | 331 815.00 | | 375 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 910.00 | 43 710.00 | | 48 910.00 |
DL TOTAL (I) | 435 435.00 | 386 525.00 | | 435 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 670.00 | 966 839.00 | | 808 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 252.00 | 782 393.00 | | 728 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 649.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | 3 476.00 | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 071.00 | 1 756 357.00 | | 1 630 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 506.00 | 2 142 882.00 | | 2 065 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 926.00 | 952 304.00 | | 991 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 950.00 | 160 740.00 | | 165 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 040.00 | 117 031.00 | | 117 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 910.00 | 43 710.00 | | 48 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 539.00 | 423 539.00 | | 423 539.00 |
UX Autres créances clients | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 670.00 | 170 526.00 | 408 670.00 | 808 670.00 |
VI Groupe et associés | 387 733.00 | 387 733.00 | | 387 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 071.00 | 991 926.00 | 408 670.00 | 1 630 071.00 |