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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CF Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 882.00 | | 2 142 882.00 | 2 142 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 815.00 | 287 962.00 | | 331 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 710.00 | 43 853.00 | | 43 710.00 |
DL TOTAL (I) | 386 525.00 | 342 815.00 | | 386 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 839.00 | 1 126 248.00 | | 966 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 393.00 | 718 793.00 | | 782 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 803.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | 3 771.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 357.00 | 1 852 615.00 | | 1 756 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 882.00 | 2 195 430.00 | | 2 142 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 054.00 | 885 977.00 | | 804 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 393.00 | | | 782 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 17.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 17.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -17.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 740.00 | 154 549.00 | | 160 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 031.00 | 110 696.00 | | 117 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 710.00 | 43 853.00 | | 43 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 821.00 | | | 2 040 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 821.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 821.00 | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 821.00 | | | 2 040 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 393.00 | 782 393.00 | | 782 393.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 839.00 | 162 786.00 | 502 257.00 | 966 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
VP Divers | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 357.00 | 952 304.00 | 502 257.00 | 1 756 357.00 |