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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 783.00 | 317.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 936.00 | 113 742.00 | 74 193.00 | 187 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 291.00 | 37 315.00 | 10 976.00 | 48 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 277.00 | 155 840.00 | 107 437.00 | 263 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BN En cours de production de biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 818.00 | | 411 818.00 | 411 818.00 |
BZ Autres créances | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CF Disponibilités | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 195.00 | | 633 195.00 | 633 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 472.00 | 155 840.00 | 740 631.00 | 896 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 666.00 | 50 567.00 | | 88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 634.00 | 38 099.00 | | -23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 81 532.00 | 105 166.00 | | 81 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 958.00 | 142 297.00 | | 139 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 777.00 | 226 521.00 | | 364 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | 117 312.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 41 825.00 | 38 503.00 | | 41 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 100.00 | 526 140.00 | | 659 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 631.00 | 631 307.00 | | 740 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 052.00 | 423 261.00 | | 575 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 562.00 | | 48 715.00 | 214 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 512.00 | | 48 715.00 | 187 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 643.00 | 34 197.00 | | 121 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 1 700.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 560.00 | 32 497.00 | | 118 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 777.00 | 364 777.00 | | 364 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 411 818.00 | | | 411 818.00 |
VB T. V. A. | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 958.00 | 55 910.00 | 84 048.00 | 139 958.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 413.00 | 485 413.00 | | 485 413.00 |
VW T.V.A. | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 100.00 | 575 052.00 | 84 048.00 | 659 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 6 144.00 | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | 7 536.00 | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 105 211.00 | 108 521.00 | | 105 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 550.00 | 36 307.00 | | 55 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 3 360.00 | | 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 058.00 | 211 495.00 | | 182 058.00 |
YW Taxe professionnelle | -221.00 | 1 706.00 | | -221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069.00 | 7 850.00 | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 421.00 | 207 205.00 | | 223 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 445.00 | 135 851.00 | | 140 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 642.00 | 367 219.00 | | 352 642.00 |